0802黄金早报:黄金8月开门遭挫 跌势何时休

1970-01-01 08:00    财经资讯

【黄金概况】

  周三时段,因美元走强,黄金出现下跌。在美联储宣布维持现有利率不变之后,黄金出现短线调涨,收复部分日内跌幅,但是涨势并没能持续,最终收于1217.70美元/盎司。
  美国原油库存报告好坏参半,但OEPC和俄罗斯增产计划正在稳步推进,这令原油多头忧虑增加,同时美元企稳反弹也加大了油价的下行压力。美国WTI原油9月期货周三(8月1日)收跌1.1美元,或1.60%,报67.66美元/桶。布伦特原油10月期货周三收跌1.82美元,或2.45%,报72.39美元/桶。
  【黄金技术分析】
  隔夜金价受美国ADP及利率决议影响,破位1220,从4小时图上看金价仍旧处于下降趋势,短期1小时同样处于下降趋势,目前金价已经破位1220支撑,整体势头偏弱,日内上方阻力关注1220,下方支撑关注1210。
0802黄金早报:黄金8月开门遭挫 跌势何时休
  【市场要闻】
  8月首战就遭遇美联储议息!黄金五年来最漫长跌势何时休?
  贵金属市场近期可谓噩耗连连。行情数据显示,尽管隔夜金价自低位有所反弹,但7月月线仍录得了连续第四个月下跌,创2013年以来最长连跌纪录,因美联储加息以及全球贸易紧张局势升温之际,投资者青睐美元。
  据悉,随着交易所交易基金的持仓缩减,基金近期一直在加大对金价进一步下跌的押注。彭博汇编的CFTC数据显示,截至上周,基金经理持有的期货和期权净空头头寸为2006年以来最大。
  黄金正接近底部?反向指标一顶尖基金再次背弃贵金属
  全球最大的基金管理公司之一正从贵金属市场后退一步,一些分析师认为,这是两次闪电打击,或许预示着市场的底部。上周五(7月27日),美国先锋集团(Vanguard)宣布将进行重组,并改变了其23亿美元的先锋贵金属和矿业基金的名称。今年9月,该基金将更名为Vanguard Global Capital Cycles Fund(先锋全球资本周期基金)。
  先锋集团是世界上最大的不收费基金家族、世界上第二大基金管理公司,现在在全世界管理着3700多亿美元的资产,为1000多万投资者提供服务。
  该公司的新闻稿称,作为重组的一部分,该投资组合目前由Wellington Management Company LLP管理。
  “重组后的全球资本周期基金面向的是长线投资者,他们寻求对其核心的全球股权配置进行补充,其与广泛的股票市场的相关性较低。新战略和新名称有望在2018年9月下旬生效,”该公司在一份新闻稿中表示。
  国际油价下跌2% 因供应增加和贸易紧张局势忧虑
  美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增长380万桶,因进口跳增。路透调查的分析师预计库存下降280万桶。
  有意思的是,数据发布后,油价曾一度短暂缩减跌幅,因数据显示美国需求增长。不过最终油价仍再度回归跌势。
  “原油库存增加令人意外,但汽油库存降幅大于预期和库欣库存下降在一定程度上抵消了其影响,”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir称。
  EIA数据显示,汽油库存减少250万桶,美国原油期货交割地俄克拉荷马州的库欣的原油库存下降130万桶。
0802黄金早报:黄金8月开门遭挫 跌势何时休
  【基本面利好因素】
  1.周三(8月1日)公布的美国7月ISM制造业指数低于预期,为58.1%,从6月的60.2%下滑,市场预期为59.4%;美国7月Markit制造业PMI终值55.3,略低于前值和55.5,数据表明美国制造业继续扩张,但越来越多的迹象显示,供应短缺、价格上涨和出口恶化等不利因素正在加剧。
  2.周三(8月1日)公布的美国6月营建支出月率下跌1.1%,低于前值0.4%和预期0.3%;录得自2017年4月以来最大降幅,因私人和公共投资项目有所下降,但前几个月的支出被修正为大幅上涨。
  3.周二(7月31日)公布的美国6月核心PCE物价指数年率增长1.9%,不及预期2.0%,美元指数一度跌至五日低位
  4.周一(7月30日)公布的美国7月达拉斯联储商业活动指数为32.3,低于前值36.5但高于预期31。
  【基本面利空因素】
  1.周三(8月1日)公布的数据显示,美国ADP7月就业人数上升21.9万,高于预期18.5万,连续录得增加显示就业强劲。该数字作为非农就业数据的前瞻,预示着非农将较为乐观,市场预期7月非农为19万。
  2.周二(7月31日)公布7月咨商会消费者信心指数上升到127.4,超过了预期的126.5;美国芝加哥PMI也大幅好于预期,7月芝加哥PMI为65.5,高于前值64.1和预期62,新订单增长率和生产量增速刷新半年高位,库存降至一年半新低。
  3.周一(7月30日)公布的美国6月成屋签约销售指数月率为0.9%,高于前值-0.5%和预期0.1%,利空金银;数据在连续两个月录得下跌之后意外上涨,显示出房屋销售存在反弹势头,但房地产市场仍供应面趋紧,缺乏可供出售的房屋。
  4.周五(7月27日)公布的美国第二季度GDP增长率为4.1%,略低于市场预期4.2%,有些分析师甚至预计上涨5%,但仍创下近四年新高。
  【后市展望】
  1.Kitco 上周五(7月20日)发布的每周黄金调查显示,受访者对本周黄金走势出现分歧,尽管华尔街及散户多数受访者看涨,但两个阵营的看涨人数均不及一半。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有7人,或41%认为本周黄金将会下跌,有6人即35%认为本周黄金将会上涨,4人或25%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有617人参与了调查,有261人,或42%认为本周黄金将走低,有252人即41%认为本周黄金将会上涨,104人或17%认为黄金将会盘整。
  2.资讯网站economies.com在周三(8月1日)发布的报告中表示,黄金早盘盘整仍持稳在50日均线下方,只要金价保持在1246.50美元/盎司下方,日内看跌的预期不变。金价需下破1218.75美元/盎司的水平方可延续下跌浪至1204.50美元/盎司的目标位。
  3.ActivTrades首席分析师卡洛·阿尔贝托·德卡萨周三表示,黄金仍处于看跌趋势中。“黄金最重要的是其正在考虑今年的两次加息,这增加了对黄金的压力,使黄金的情况变得微弱。”每当美元走强,黄金就会下跌,但当美元下跌时,金价无法反弹,确认投资者对此阶段的黄金投资很少。德卡萨表示,短期内黄金的关键支撑区域约为1211美元/盎司至1215美元/盎司,黄金此前未能突破1235美元/盎司。
  4.据熟悉特朗普政府计划的一位消息人士表示,白宫即将提出对中国进口2000亿美元的关税提议,通常被用作对冲风险的黄金在周二的新闻中反弹至1228美元,但在美元上涨时失去了动力。
  5.华侨银行分析师Barnabas Gan表示,“贸易紧张局势也助长了避险资?金流入美元。美元似乎仍然是首选的避风港,而不是黄金。”
  6.德国商业银行(Commerzbank)在周一(7月30日)发布的报告中表示,本周黄金市场的所有目光都集中在联邦公开市场委员会FOMC和其他央行的会议上,以及周五的美国就业报告。美联储加息或强硬的评论以及强劲的就业数据往往会削弱黄金,反之亦然。德商称,然而,其他国家的加息可能会通过损害美元来提振黄金。 “市场参与者可能会关注本周的美联储会议,但我们预计这次不会加息。加息可能发生在9月的下一次会议上。日本央行(明天)和英格兰央行(周四)的会议也可能引起关注。更重要的是,周五美国劳动力市场报告将与黄金价格相关。”
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  【周三重点关注】
  19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
  美国7月挑战者企业裁员人数
  英国央行行长卡尼召开新闻发布会
  20:30 美国至7月28日当周初请失业金人数
  22:00 美国6月工厂订单月率
  22:30 美国至7月27日当周EIA天然气库存

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